مدير النقد

مدير النقد مسؤول عن تحسين وتأمين التدفقات النقدية للشركة وفقًا للسياسة المالية للشركة واللوائح المالية والحسابية والتجارية. وفي بعض الحالات، قد يدير أيضا سياسة التحصيل. إنه يبحث عن شركاء وحلول تمويل للشركة. بحيث يراقب المركز النقدي بشكل يومي ويتحقق من السجل المتعلق بالحسابات. كما يحدد التدفق النقدي المتوقع امتثالاً لنسب الديون والملاءة المالية ورأس المال المتداول.

ويقوم مدير النقد، بصفته ممولًا جيدًا، بوضع الميزانية النقدية وفقًا للعناصر المالية للشركة بناءً على بيانات نشاطها. وهو يحدد الاحتياجات التمويلية ويضع التدابير المناسبة، مثل خطوط الائتمان أو الاستثمار. ثم يقوم بتقييم التدفقات المالية الواردة أو الصادرة للهيكل ويحدد إجراءات تجهيزها وتأمينها. كما يجب أن يكشف عن الهشاشة المالية للهيكل وأن يقدم توصيات إدارية. للقيام بذلك، فهو على دراية بحساب النسب المالية وقانون النقد الأجنبي وطرق إدارة المخاطر.