أمين صندوق الشركة

الإدارة النقدية: إدارة الإيصالات والمدفوعات

تحليل يومي لأوضاع البنوك للحسابات المختلفة في البنوك المختلفة

قم بموازنة الحسابات واستثمر أي نقود فائضة

ضمان التمويل للاحتياجات

وضع الميزانية النقدية الشهرية مع العناصر التي توفرها الرقابة الإدارية والمدير المالي وعلى أساس معرفة النشاط وتاريخه

تطوير وإبلاغ ملخص أسبوعي للوضع النقدي الموحد

تحليل وشرح الاختلافات بين الميزانية والتدفقات الفعلية

استخلص أي استنتاجات من حيث التكاليف أو الدخل المالي

المشاركة في ترتيبات التمويل لعمليات الاستحواذ التجارية أو الأصول الرئيسية

إنشاء خطوط الائتمان اللازمة، المحددة بخطط التمويل وتوقعات التدفقات النقدية

التفاوض والتحكم في الشروط المصرفية المطبقة